IMPORTACIÓN DE EXTRACTO BANCARIO EN CONCILIACION BANCARIA

• Creado: agosto 25, 2026
• Actualizado: octubre 6, 2026
• Categoria: CONTABILIDAD/WEB

PASO 1:

• Ingresar al módulo CONTABILIDAD/CONCILIACION BANCARIA.
• Elegir la cuenta de BANCO.
• Colocar aceptar.

PASO 2:

• En la siguiente ventana se mostrará todos los movimientos que ha realizado con la cuenta contable elegida.
• Para conciliar, seleccionar IMPORTAR EXTRACTO.

PASO 3:

• Puede realizar la importación del extracto bancario a partir de un Excel o un Archivo de texto.
• Para descargar la plantilla Excel, seleccionar el icono de PLANTILLA EXCEL.
• Para descargar plantilla de Archivo de texto, seleccionar Plantilla TXT.
• Ambos archivos deben tener la siguiente estructura: Fecha, Descripción de la operación, Monto, Numero de Operación, Cuenta contable, Operación de Registro Contable, Medio de Pago, Moneda y Tipo de cambio.

PASO 4:

• Rellenar el Excel.
• Seleccionar el contentenido y copiar.

• Seleccionar opción EXCEL.
• Seleccionar el icono de pegar.
• Seleccionar validar.
• Saldrá el mensaje (validación se realizó satisfactoriamente).
• Seleccionar aceptar.
• Seleccionar Importar.

PASO 5:

• Rellenar el contenido del archivo de texto.
• Seleccionar el contentenido y copiar.

• Seleccionar opción TXT.
• Seleccionar el icono de pegar.
• Seleccionar validar.
• Saldrá el mensaje (validación se realizó satisfactoriamente).
• Seleccionar aceptar.
• Seleccionar Importar.

PASO 6:

• En la siguiente ventana se mostrará un cuadro comparativo, en la parte supervisor se figurarán los registrados contabilizados en el sistema, y en la parte inferior los registros del extracto bancario que está siendo importado.
• Al seleccionar la opción Todos los registros, se mostrarán de color blanco todas las coincidencias en (importe, numero de operación y fecha), es decir todos los registros ya existentes en el sistema y de color amarillo los que faltan contabilizar.

PASO 7:

• Al seleccionar la opción Coincidencias Contabilizadas, se mostrarán solo los registros que coincidan con los registros ya contabilizados en el sistema, registros que coincidan en fecha, n° de operación e importe.

PASO 8:

• Al seleccionar la opción Registros sin contabilizar, se mostrarán los registros que no tengas coincidencias.
• Colocar el check en todo el listado y presionar la opción Contabilizar.
• Saldrá el mensaje seguro de Crear voucher de Extracto sin voucher, colocar ok.

• El sistema empezara a cargar y cargara la siguiente ventana con los registros contabilizados.

PASO 9:

• En la parte superior donde se muestran los registros ya contabilizados en el sistema, también existe la opción de Todos los registros.
• Si Seleccionas la opción todos los registros, se mostrarán todos registros, pero con diferente color, blanco los que coincidan en importe, fecha y numero de operación y color amarillo los registros que no tengan coincidencias.

PASO 7:

Al seleccionar la opción Registros con Extracto, el sistema realizará la comparación de los registros contabilizados con los registros del extracto y se mostrarán solo los registros que coincidan en fecha, n° de operación e importe.

PASO 8:

• Al seleccionar la opción Registros sin Extracto, se mostrarán todos los registros registrados en el sistema que no coincidan con el extracto bancario.

• Al seleccionar la opción Registros sin Extracto, también se habilitará la opción de filtrado por.
• Al elegir la opción operación e importe el sistema mostrara los registros que coincidan en operación en importe, pero no en fecha.
• Al elegir la opción Fecha e importe el sistema mostrara los registros que coincidan en Fecha en importe, pero no en número de operación.
• Al elegir la opción operación y Fecha el sistema mostrara los registros que coincidan en operación y fecha, pero no en importe.

PASO 9:

• Los registros que no tienen coincidencias se pueden conciliar manualmente.
• Seleccionar el registro contabilizado y el registro del extracto bancario
• Seleccionar opción conciliar
• Aceptar el mensaje, seguro de realizar conciliación.

• Como se visualiza en la imagen el registro conciliado cambio a color blanco, color que indica los registros ya contabilizados.